04.12.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1109043 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 декабря 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1109043X87464 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-06-01669-A-002P | 28 ноября 2025 г. | облигации | RU000A10DPW4 | RU000A10DPW4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 03 января 2026 г. | 12 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 2 | 02 февраля 2026 г. | 02 февраля 2026 г. | 30 января 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 3 | 04 марта 2026 г. | 04 марта 2026 г. | 03 марта 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 4 | 03 апреля 2026 г. | 03 апреля 2026 г. | 02 апреля 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 5 | 03 мая 2026 г. | 04 мая 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 6 | 02 июня 2026 г. | 02 июня 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 7 | 02 июля 2026 г. | 02 июля 2026 г. | 01 июля 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 8 | 01 августа 2026 г. | 03 августа 2026 г. | 31 июля 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 9 | 31 августа 2026 г. | 31 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 10 | 30 сентября 2026 г. | 30 сентября 2026 г. | 29 сентября 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 11 | 30 октября 2026 г. | 30 октября 2026 г. | 29 октября 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 12 | 29 ноября 2026 г. | 30 ноября 2026 г. | 27 ноября 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 13 | 29 декабря 2026 г. | 29 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 14 | 28 января 2027 г. | 28 января 2027 г. | 27 января 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 15 | 27 февраля 2027 г. | 01 марта 2027 г. | 26 февраля 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 16 | 29 марта 2027 г. | 29 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 17 | 28 апреля 2027 г. | 28 апреля 2027 г. | 27 апреля 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 18 | 28 мая 2027 г. | 28 мая 2027 г. | 27 мая 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 19 | 27 июня 2027 г. | 28 июня 2027 г. | 25 июня 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 20 | 27 июля 2027 г. | 27 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 21 | 26 августа 2027 г. | 26 августа 2027 г. | 25 августа 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 22 | 25 сентября 2027 г. | 27 сентября 2027 г. | 24 сентября 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 23 | 25 октября 2027 г. | 25 октября 2027 г. | 22 октября 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 24 | 24 ноября 2027 г. | 24 ноября 2027 г. | 23 ноября 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 25 | 24 декабря 2027 г. | 24 декабря 2027 г. | 23 декабря 2027 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 26 | 23 января 2028 г. | 24 января 2028 г. | 21 января 2028 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 27 | 22 февраля 2028 г. | 22 февраля 2028 г. | 21 февраля 2028 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 28 | 23 марта 2028 г. | 23 марта 2028 г. | 22 марта 2028 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 29 | 22 апреля 2028 г. | 24 апреля 2028 г. | 21 апреля 2028 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| 30 | 22 мая 2028 г. | 22 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 17.75000 | 14.59000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1109042 | |
| INTR | 1109041 | |
| INTR | 1109040 | |
| INTR | 1109039 | |
| INTR | 1109038 | |
| INTR | 1109037 | |
| INTR | 1109036 | |
| INTR | 1109035 | |
| INTR | 1109034 | |
| INTR | 1109033 | |
| INTR | 1109032 | |
| INTR | 1109031 | |
| INTR | 1109030 | |
| INTR | 1109029 | |
| INTR | 1109028 | |
| INTR | 1109027 | |
| INTR | 1109026 | |
| INTR | 1109025 | |
| INTR | 1109024 | |
| INTR | 1109023 | |
| INTR | 1109022 | |
| INTR | 1109021 | |
| INTR | 1109020 | |
| INTR | 1109019 | |
| INTR | 1109018 | |
| INTR | 1109017 | |
| INTR | 1109016 | |
| INTR | 1109015 | |
| INTR | 1109014 | |
| INTR | 1109013 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.