21.11.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1103777 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 20 ноября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1103777X87345 | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 4B02-02-10613-A-001P | 17 ноября 2025 г. | облигации | RU000A10DJV9 | RU000A10DJV9 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 21 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 2 | 20 января 2026 г. | 20 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 3 | 19 февраля 2026 г. | 19 февраля 2026 г. | 18 февраля 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 4 | 21 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 5 | 20 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 6 | 20 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 19 мая 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 7 | 19 июня 2026 г. | 19 июня 2026 г. | 18 июня 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 8 | 19 июля 2026 г. | 20 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 9 | 18 августа 2026 г. | 18 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 10 | 17 сентября 2026 г. | 17 сентября 2026 г. | 16 сентября 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 11 | 17 октября 2026 г. | 19 октября 2026 г. | 16 октября 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 12 | 16 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 13 | 16 декабря 2026 г. | 16 декабря 2026 г. | 15 декабря 2026 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 14 | 15 января 2027 г. | 15 января 2027 г. | 14 января 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 15 | 14 февраля 2027 г. | 15 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 16 | 16 марта 2027 г. | 16 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 17 | 15 апреля 2027 г. | 15 апреля 2027 г. | 14 апреля 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 18 | 15 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 14 мая 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 19 | 14 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 20 | 14 июля 2027 г. | 14 июля 2027 г. | 13 июля 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 21 | 13 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 12 августа 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 22 | 12 сентября 2027 г. | 13 сентября 2027 г. | 10 сентября 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 23 | 12 октября 2027 г. | 12 октября 2027 г. | 11 октября 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 24 | 11 ноября 2027 г. | 11 ноября 2027 г. | 10 ноября 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 25 | 11 декабря 2027 г. | 13 декабря 2027 г. | 10 декабря 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 26 | 10 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 27 | 09 февраля 2028 г. | 09 февраля 2028 г. | 08 февраля 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 28 | 10 марта 2028 г. | 10 марта 2028 г. | 09 марта 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 29 | 09 апреля 2028 г. | 10 апреля 2028 г. | 07 апреля 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 30 | 09 мая 2028 г. | 10 мая 2028 г. | 08 мая 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 31 | 08 июня 2028 г. | 08 июня 2028 г. | 07 июня 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 32 | 08 июля 2028 г. | 10 июля 2028 г. | 07 июля 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 33 | 07 августа 2028 г. | 07 августа 2028 г. | 04 августа 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 34 | 06 сентября 2028 г. | 06 сентября 2028 г. | 05 сентября 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 35 | 06 октября 2028 г. | 06 октября 2028 г. | 05 октября 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 36 | 05 ноября 2028 г. | 07 ноября 2028 г. | 03 ноября 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 37 | 05 декабря 2028 г. | 05 декабря 2028 г. | 04 декабря 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 38 | 04 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 39 | 03 февраля 2029 г. | 05 февраля 2029 г. | 02 февраля 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 40 | 05 марта 2029 г. | 05 марта 2029 г. | 02 марта 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 41 | 04 апреля 2029 г. | 04 апреля 2029 г. | 03 апреля 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 42 | 04 мая 2029 г. | 04 мая 2029 г. | 03 мая 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 43 | 03 июня 2029 г. | 04 июня 2029 г. | 01 июня 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 44 | 03 июля 2029 г. | 03 июля 2029 г. | 02 июля 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 45 | 02 августа 2029 г. | 02 августа 2029 г. | 01 августа 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 46 | 01 сентября 2029 г. | 03 сентября 2029 г. | 31 августа 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 47 | 01 октября 2029 г. | 01 октября 2029 г. | 28 сентября 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| 48 | 31 октября 2029 г. | 31 октября 2029 г. | 30 октября 2029 г. | 7.55000 | 6.21000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1103776 | |
| INTR | 1103775 | |
| INTR | 1103774 | |
| INTR | 1103773 | |
| INTR | 1103772 | |
| INTR | 1103771 | |
| INTR | 1103770 | |
| INTR | 1103769 | |
| INTR | 1103768 | |
| INTR | 1103767 | |
| INTR | 1103766 | |
| INTR | 1103765 | |
| INTR | 1103764 | |
| INTR | 1103763 | |
| INTR | 1103762 | |
| INTR | 1103761 | |
| INTR | 1103760 | |
| INTR | 1103759 | |
| INTR | 1103758 | |
| INTR | 1103757 | |
| INTR | 1103756 | |
| INTR | 1103755 | |
| INTR | 1103754 | |
| INTR | 1103753 | |
| INTR | 1103752 | |
| INTR | 1103751 | |
| INTR | 1103750 | |
| INTR | 1103749 | |
| INTR | 1103748 | |
| INTR | 1103747 | |
| INTR | 1103746 | |
| INTR | 1103745 | |
| INTR | 1103744 | |
| INTR | 1103743 | |
| INTR | 1103742 | |
| INTR | 1103741 | |
| INTR | 1103740 | |
| INTR | 1103739 | |
| INTR | 1103738 | |
| INTR | 1103737 | |
| INTR | 1103736 | |
| INTR | 1103735 | |
| INTR | 1103734 | |
| INTR | 1103733 | |
| INTR | 1103732 | |
| INTR | 1103731 | |
| INTR | 1103730 | |
| INTR | 1103729 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.