01.11.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1096148 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 31 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1096148X87151 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-21-16493-A-001P | 29 октября 2025 г. | облигации | RU000A10DCM3 | RU000A10DCM3 | 50000 | 50000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 01 декабря 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 2 | 31 декабря 2025 г. | 12 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 3 | 30 января 2026 г. | 30 января 2026 г. | 29 января 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 4 | 01 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 5 | 31 марта 2026 г. | 31 марта 2026 г. | 30 марта 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 6 | 30 апреля 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 29 апреля 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 7 | 30 мая 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 8 | 29 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 26 июня 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 9 | 29 июля 2026 г. | 29 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 10 | 28 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 27 августа 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 11 | 27 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 12 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 13 | 26 ноября 2026 г. | 26 ноября 2026 г. | 25 ноября 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 14 | 26 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 15 | 25 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 22 января 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 16 | 24 февраля 2027 г. | 24 февраля 2027 г. | 22 февраля 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 17 | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 25 марта 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 18 | 25 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 23 апреля 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 19 | 25 мая 2027 г. | 25 мая 2027 г. | 24 мая 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 20 | 24 июня 2027 г. | 24 июня 2027 г. | 23 июня 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 21 | 24 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 23 июля 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 22 | 23 августа 2027 г. | 23 августа 2027 г. | 20 августа 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 23 | 22 сентября 2027 г. | 22 сентября 2027 г. | 21 сентября 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 24 | 22 октября 2027 г. | 22 октября 2027 г. | 21 октября 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 25 | 21 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 19 ноября 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 26 | 21 декабря 2027 г. | 21 декабря 2027 г. | 20 декабря 2027 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 27 | 20 января 2028 г. | 20 января 2028 г. | 19 января 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 28 | 19 февраля 2028 г. | 21 февраля 2028 г. | 18 февраля 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 29 | 20 марта 2028 г. | 20 марта 2028 г. | 17 марта 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 30 | 19 апреля 2028 г. | 19 апреля 2028 г. | 18 апреля 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 31 | 19 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 18 мая 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 32 | 18 июня 2028 г. | 19 июня 2028 г. | 16 июня 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 33 | 18 июля 2028 г. | 18 июля 2028 г. | 17 июля 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 34 | 17 августа 2028 г. | 17 августа 2028 г. | 16 августа 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 35 | 16 сентября 2028 г. | 18 сентября 2028 г. | 15 сентября 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 36 | 16 октября 2028 г. | 16 октября 2028 г. | 13 октября 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 37 | 15 ноября 2028 г. | 15 ноября 2028 г. | 14 ноября 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| 38 | 15 декабря 2028 г. | 15 декабря 2028 г. | 14 декабря 2028 г. | 13.00000 | 534.25000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1096147 | |
| INTR | 1096146 | |
| INTR | 1096145 | |
| INTR | 1096144 | |
| INTR | 1096143 | |
| INTR | 1096142 | |
| INTR | 1096141 | |
| INTR | 1096140 | |
| INTR | 1096139 | |
| INTR | 1096138 | |
| INTR | 1096137 | |
| INTR | 1096136 | |
| INTR | 1096135 | |
| INTR | 1096134 | |
| INTR | 1096133 | |
| INTR | 1096132 | |
| INTR | 1096131 | |
| INTR | 1096130 | |
| INTR | 1096129 | |
| INTR | 1096128 | |
| INTR | 1096127 | |
| INTR | 1096126 | |
| INTR | 1096125 | |
| INTR | 1096124 | |
| INTR | 1096123 | |
| INTR | 1096122 | |
| INTR | 1096121 | |
| INTR | 1096120 | |
| INTR | 1096119 | |
| INTR | 1096118 | |
| INTR | 1096117 | |
| INTR | 1096116 | |
| INTR | 1096115 | |
| INTR | 1096114 | |
| INTR | 1096113 | |
| INTR | 1096112 | |
| INTR | 1096111 | |
| INTR | 1096110 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.