27.10.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1086429 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 01 октября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1086429X86674 | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4B02-04-06556-A-002P | 29 сентября 2025 г. | облигации | RU000A10CZ68 | RU000A10CZ68 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 01 ноября 2025 г. | 01 ноября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 2 | 01 декабря 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 3 | 31 декабря 2025 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 4 | 30 января 2026 г. | 30 января 2026 г. | 29 января 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 5 | 01 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 6 | 31 марта 2026 г. | 31 марта 2026 г. | 30 марта 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 7 | 30 апреля 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 29 апреля 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 8 | 30 мая 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 9 | 29 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 26 июня 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 10 | 29 июля 2026 г. | 29 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 11 | 28 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 27 августа 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 12 | 27 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 13 | 27 октября 2026 г. | 27 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 14 | 26 ноября 2026 г. | 26 ноября 2026 г. | 25 ноября 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 15 | 26 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 16 | 25 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 22 января 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 17 | 24 февраля 2027 г. | 24 февраля 2027 г. | 22 февраля 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 18 | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 25 марта 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 19 | 25 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 23 апреля 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 20 | 25 мая 2027 г. | 25 мая 2027 г. | 24 мая 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 21 | 24 июня 2027 г. | 24 июня 2027 г. | 23 июня 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 22 | 24 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 23 июля 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 23 | 23 августа 2027 г. | 23 августа 2027 г. | 20 августа 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 24 | 22 сентября 2027 г. | 22 сентября 2027 г. | 21 сентября 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 25 | 22 октября 2027 г. | 22 октября 2027 г. | 21 октября 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 26 | 21 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 19 ноября 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 27 | 21 декабря 2027 г. | 21 декабря 2027 г. | 20 декабря 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 28 | 20 января 2028 г. | 20 января 2028 г. | 19 января 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 29 | 19 февраля 2028 г. | 21 февраля 2028 г. | 18 февраля 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 30 | 20 марта 2028 г. | 20 марта 2028 г. | 17 марта 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 31 | 19 апреля 2028 г. | 19 апреля 2028 г. | 18 апреля 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 32 | 19 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 18 мая 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 33 | 18 июня 2028 г. | 19 июня 2028 г. | 16 июня 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 34 | 18 июля 2028 г. | 18 июля 2028 г. | 17 июля 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 35 | 17 августа 2028 г. | 17 августа 2028 г. | 16 августа 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 36 | 16 сентября 2028 г. | 18 сентября 2028 г. | 15 сентября 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 37 | 12 октября 2028 г. | 12 октября 2028 г. | 11 октября 2028 г. | 7.00000 | 4.99000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1086426 | |
| INTR | 1086425 | |
| INTR | 1086424 | |
| INTR | 1086423 | |
| INTR | 1086422 | |
| INTR | 1086421 | |
| INTR | 1086420 | |
| INTR | 1086419 | |
| INTR | 1086418 | |
| INTR | 1086417 | |
| INTR | 1086416 | |
| INTR | 1086415 | |
| INTR | 1086414 | |
| INTR | 1086413 | |
| INTR | 1086412 | |
| INTR | 1086411 | |
| INTR | 1086410 | |
| INTR | 1086409 | |
| INTR | 1086408 | |
| INTR | 1086407 | |
| INTR | 1086406 | |
| INTR | 1086405 | |
| INTR | 1086404 | |
| INTR | 1086403 | |
| INTR | 1086402 | |
| INTR | 1086401 | |
| INTR | 1086400 | |
| INTR | 1086399 | |
| INTR | 1086398 | |
| INTR | 1086397 | |
| INTR | 1086396 | |
| INTR | 1086395 | |
| INTR | 1086394 | |
| INTR | 1086393 | |
| INTR | 1086392 | |
| INTR | 1086391 | |
| INTR | 1086390 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.