08.10.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал США 500" (пай 4216 / ISIN RU000A102EQ8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1089721
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN
1089721S24871 Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Т-Капитал США 500" Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" 4216 23 ноября 2020 г. паи закрытый RU000A102EQ8

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 08 октября 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 08 октября 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 69 %

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости