26.09.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1084611 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1084611X86495 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-231-00004-T-002P | 22 сентября 2025 г. | облигации | RU000A10CTX6 | RU000A10CTX6 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 26 октября 2025 г. | 26 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 2 | 25 ноября 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 3 | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 4 | 24 января 2026 г. | 24 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 5 | 23 февраля 2026 г. | 23 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 6 | 25 марта 2026 г. | 25 марта 2026 г. | 24 марта 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 7 | 24 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 23 апреля 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 8 | 24 мая 2026 г. | 24 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 9 | 23 июня 2026 г. | 23 июня 2026 г. | 22 июня 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 10 | 23 июля 2026 г. | 23 июля 2026 г. | 22 июля 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 11 | 22 августа 2026 г. | 22 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 12 | 21 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 18 сентября 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 13 | 21 октября 2026 г. | 21 октября 2026 г. | 20 октября 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 14 | 20 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 19 ноября 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 15 | 20 декабря 2026 г. | 20 декабря 2026 г. | 18 декабря 2026 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 16 | 19 января 2027 г. | 19 января 2027 г. | 18 января 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 17 | 18 февраля 2027 г. | 18 февраля 2027 г. | 17 февраля 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 18 | 20 марта 2027 г. | 20 марта 2027 г. | 19 марта 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 19 | 19 апреля 2027 г. | 19 апреля 2027 г. | 16 апреля 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 20 | 19 мая 2027 г. | 19 мая 2027 г. | 18 мая 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 21 | 18 июня 2027 г. | 18 июня 2027 г. | 17 июня 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 22 | 18 июля 2027 г. | 18 июля 2027 г. | 16 июля 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 23 | 17 августа 2027 г. | 17 августа 2027 г. | 16 августа 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 24 | 16 сентября 2027 г. | 16 сентября 2027 г. | 15 сентября 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 25 | 16 октября 2027 г. | 16 октября 2027 г. | 15 октября 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 26 | 15 ноября 2027 г. | 15 ноября 2027 г. | 12 ноября 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 27 | 15 декабря 2027 г. | 15 декабря 2027 г. | 14 декабря 2027 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 28 | 14 января 2028 г. | 14 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 29 | 13 февраля 2028 г. | 13 февраля 2028 г. | 11 февраля 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 30 | 14 марта 2028 г. | 14 марта 2028 г. | 13 марта 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 31 | 13 апреля 2028 г. | 13 апреля 2028 г. | 12 апреля 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 32 | 13 мая 2028 г. | 13 мая 2028 г. | 12 мая 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 33 | 12 июня 2028 г. | 12 июня 2028 г. | 09 июня 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 34 | 12 июля 2028 г. | 12 июля 2028 г. | 11 июля 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 35 | 11 августа 2028 г. | 11 августа 2028 г. | 10 августа 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 36 | 10 сентября 2028 г. | 10 сентября 2028 г. | 08 сентября 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 37 | 10 октября 2028 г. | 10 октября 2028 г. | 09 октября 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 38 | 09 ноября 2028 г. | 09 ноября 2028 г. | 08 ноября 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 39 | 09 декабря 2028 г. | 09 декабря 2028 г. | 08 декабря 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 40 | 08 января 2029 г. | 08 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 41 | 07 февраля 2029 г. | 07 февраля 2029 г. | 06 февраля 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 42 | 09 марта 2029 г. | 09 марта 2029 г. | 07 марта 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 43 | 08 апреля 2029 г. | 08 апреля 2029 г. | 06 апреля 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 44 | 08 мая 2029 г. | 08 мая 2029 г. | 07 мая 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 45 | 07 июня 2029 г. | 07 июня 2029 г. | 06 июня 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 46 | 07 июля 2029 г. | 07 июля 2029 г. | 06 июля 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 47 | 06 августа 2029 г. | 06 августа 2029 г. | 03 августа 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 48 | 05 сентября 2029 г. | 05 сентября 2029 г. | 04 сентября 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 49 | 05 октября 2029 г. | 05 октября 2029 г. | 04 октября 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 50 | 04 ноября 2029 г. | 04 ноября 2029 г. | 02 ноября 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 51 | 04 декабря 2029 г. | 04 декабря 2029 г. | 03 декабря 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 52 | 03 января 2030 г. | 03 января 2030 г. | 31 декабря 2029 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 53 | 02 февраля 2030 г. | 02 февраля 2030 г. | 01 февраля 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 54 | 04 марта 2030 г. | 04 марта 2030 г. | 01 марта 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 55 | 03 апреля 2030 г. | 03 апреля 2030 г. | 02 апреля 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 56 | 03 мая 2030 г. | 03 мая 2030 г. | 02 мая 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 57 | 02 июня 2030 г. | 02 июня 2030 г. | 31 мая 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 58 | 02 июля 2030 г. | 02 июля 2030 г. | 01 июля 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 59 | 01 августа 2030 г. | 01 августа 2030 г. | 31 июля 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| 60 | 31 августа 2030 г. | 31 августа 2030 г. | 30 августа 2030 г. | 7.15000 | 5.88000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1084610 | |
| INTR | 1084609 | |
| INTR | 1084608 | |
| INTR | 1084607 | |
| INTR | 1084606 | |
| INTR | 1084605 | |
| INTR | 1084604 | |
| INTR | 1084603 | |
| INTR | 1084602 | |
| INTR | 1084601 | |
| INTR | 1084600 | |
| INTR | 1084599 | |
| INTR | 1084598 | |
| INTR | 1084597 | |
| INTR | 1084596 | |
| INTR | 1084595 | |
| INTR | 1084594 | |
| INTR | 1084593 | |
| INTR | 1084592 | |
| INTR | 1084591 | |
| INTR | 1084590 | |
| INTR | 1084589 | |
| INTR | 1084587 | |
| INTR | 1084586 | |
| INTR | 1084585 | |
| INTR | 1084584 | |
| INTR | 1084583 | |
| INTR | 1084582 | |
| INTR | 1084581 | |
| INTR | 1084580 | |
| INTR | 1084579 | |
| INTR | 1084578 | |
| INTR | 1084577 | |
| INTR | 1084576 | |
| INTR | 1084575 | |
| INTR | 1084574 | |
| INTR | 1084573 | |
| INTR | 1084572 | |
| INTR | 1084571 | |
| INTR | 1084570 | |
| INTR | 1084569 | |
| INTR | 1084568 | |
| INTR | 1084567 | |
| INTR | 1084566 | |
| INTR | 1084565 | |
| INTR | 1084564 | |
| INTR | 1084563 | |
| INTR | 1084562 | |
| INTR | 1084561 | |
| INTR | 1084560 | |
| INTR | 1084559 | |
| INTR | 1084558 | |
| INTR | 1084557 | |
| INTR | 1084556 | |
| INTR | 1084555 | |
| INTR | 1084554 | |
| INTR | 1084553 | |
| INTR | 1084552 | |
| INTR | 1084551 | |
| INTR | 1084550 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.