16.09.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1081860 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 16 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1081860X84600 | Акционерное общество "Хвоя" | 4CDE-10-21556-N-001P | 21 мая 2025 г. | облигации | RU000A10CRH3 | RU000A10CRH3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 17 октября 2025 г. | 17 октября 2025 г. | 16 октября 2025 г. | 17.50000 | 14.38000 | RUB |
| 2 | 16 ноября 2025 г. | 17 ноября 2025 г. | 14 ноября 2025 г. | 17.50000 | 14.38000 | RUB |
| 3 | 16 декабря 2025 г. | 16 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | 17.50000 | 14.38000 | RUB |
| 4 | 15 января 2026 г. | 15 января 2026 г. | 14 января 2026 г. | 16.00000 | 13.15000 | RUB |
| 5 | 14 февраля 2026 г. | 16 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 16.00000 | 13.15000 | RUB |
| 6 | 16 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 13 марта 2026 г. | 16.00000 | 13.15000 | RUB |
| 7 | 15 апреля 2026 г. | 15 апреля 2026 г. | 14 апреля 2026 г. | 15.00000 | 12.33000 | RUB |
| 8 | 15 мая 2026 г. | 15 мая 2026 г. | 14 мая 2026 г. | 15.00000 | 12.33000 | RUB |
| 9 | 14 июня 2026 г. | 15 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 15.00000 | 12.33000 | RUB |
| 10 | 14 июля 2026 г. | 14 июля 2026 г. | 13 июля 2026 г. | 14.00000 | 11.51000 | RUB |
| 11 | 13 августа 2026 г. | 13 августа 2026 г. | 12 августа 2026 г. | 14.00000 | 11.51000 | RUB |
| 12 | 12 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 11 сентября 2026 г. | 14.00000 | 11.51000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1081786 | |
| INTR | 1081785 | |
| INTR | 1081784 | |
| INTR | 1081783 | |
| INTR | 1081782 | |
| INTR | 1081781 | |
| INTR | 1081780 | |
| INTR | 1081779 | |
| INTR | 1081778 | |
| INTR | 1081777 | |
| INTR | 1081776 | |
| INTR | 1081775 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.