15.09.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1081698 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1081698X83300 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-07-36241-R-003P | 12 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AHA3 | RU000A10AHA3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 10 | 22 октября 2025 г. | 22 октября 2025 г. | 21 октября 2025 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 11 | 21 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 12 | 21 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 13 | 20 января 2026 г. | 20 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 14 | 19 февраля 2026 г. | 19 февраля 2026 г. | 18 февраля 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 15 | 21 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 16 | 20 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 17 | 20 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 19 мая 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 18 | 19 июня 2026 г. | 19 июня 2026 г. | 18 июня 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 19 | 19 июля 2026 г. | 20 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 20 | 18 августа 2026 г. | 18 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 21 | 17 сентября 2026 г. | 17 сентября 2026 г. | 16 сентября 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 22 | 17 октября 2026 г. | 19 октября 2026 г. | 16 октября 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 23 | 16 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 24 | 16 декабря 2026 г. | 16 декабря 2026 г. | 15 декабря 2026 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 25 | 15 января 2027 г. | 15 января 2027 г. | 14 января 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 26 | 14 февраля 2027 г. | 15 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 27 | 16 марта 2027 г. | 16 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 28 | 15 апреля 2027 г. | 15 апреля 2027 г. | 14 апреля 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 29 | 15 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 14 мая 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 30 | 14 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| 31 | 14 июля 2027 г. | 14 июля 2027 г. | 13 июля 2027 г. | 13.25000 | 10.89000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 993920 | |
| INTR | 993919 | |
| INTR | 993918 | |
| INTR | 993917 | |
| INTR | 993916 | |
| INTR | 993915 | |
| INTR | 993914 | |
| INTR | 993913 | |
| INTR | 993912 | |
| INTR | 993911 | |
| INTR | 993910 | |
| INTR | 993909 | |
| INTR | 993908 | |
| INTR | 993907 | |
| INTR | 993906 | |
| INTR | 993905 | |
| INTR | 993904 | |
| INTR | 993903 | |
| INTR | 993902 | |
| INTR | 993901 | |
| INTR | 993900 | |
| INTR | 993899 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.