29.08.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1075676 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 27 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1075676X86253 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B04-04-00146-A-001P | 21 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CLE3 | RU000A10CLE3 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 27 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 2 | 27 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 3 | 26 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 4 | 26 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 5 | 25 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 6 | 24 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 7 | 26 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 25 марта 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 8 | 25 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 9 | 25 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 10 | 24 июня 2026 г. | 24 июня 2026 г. | 23 июня 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 11 | 24 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 23 июля 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 12 | 23 августа 2026 г. | 24 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 13 | 22 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 14 | 22 октября 2026 г. | 22 октября 2026 г. | 21 октября 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 15 | 21 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 16 | 21 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 18 декабря 2026 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 17 | 20 января 2027 г. | 20 января 2027 г. | 19 января 2027 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| 18 | 19 февраля 2027 г. | 19 февраля 2027 г. | 18 февраля 2027 г. | 7.25000 | 5.96000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1075674 | |
| INTR | 1075673 | |
| INTR | 1075672 | |
| INTR | 1075671 | |
| INTR | 1075670 | |
| INTR | 1075669 | |
| INTR | 1075668 | |
| INTR | 1075667 | |
| INTR | 1075666 | |
| INTR | 1075665 | |
| INTR | 1075664 | |
| INTR | 1075663 | |
| INTR | 1075662 | |
| INTR | 1075661 | |
| INTR | 1075660 | |
| INTR | 1075659 | |
| INTR | 1075658 | |
| INTR | 1075657 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.