08.08.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1071253 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 07 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1071253X85973 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-07-55038-E-002P | 06 августа 2025 г. | облигации | RU000A10CC24 | RU000A10CC24 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 10 сентября 2025 г. | 10 сентября 2025 г. | 09 сентября 2025 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 2 | 10 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 09 октября 2025 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 3 | 09 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 4 | 09 декабря 2025 г. | 09 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 5 | 08 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 6 | 07 февраля 2026 г. | 09 февраля 2026 г. | 06 февраля 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 7 | 09 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 8 | 08 апреля 2026 г. | 08 апреля 2026 г. | 07 апреля 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 9 | 08 мая 2026 г. | 08 мая 2026 г. | 07 мая 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 10 | 07 июня 2026 г. | 08 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 11 | 07 июля 2026 г. | 07 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 12 | 06 августа 2026 г. | 06 августа 2026 г. | 05 августа 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 13 | 05 сентября 2026 г. | 07 сентября 2026 г. | 04 сентября 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 14 | 05 октября 2026 г. | 05 октября 2026 г. | 02 октября 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 15 | 04 ноября 2026 г. | 05 ноября 2026 г. | 03 ноября 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 16 | 04 декабря 2026 г. | 04 декабря 2026 г. | 03 декабря 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 17 | 03 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 18 | 02 февраля 2027 г. | 02 февраля 2027 г. | 01 февраля 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 19 | 04 марта 2027 г. | 04 марта 2027 г. | 03 марта 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 20 | 03 апреля 2027 г. | 05 апреля 2027 г. | 02 апреля 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 21 | 03 мая 2027 г. | 04 мая 2027 г. | 30 апреля 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 22 | 02 июня 2027 г. | 02 июня 2027 г. | 01 июня 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 23 | 02 июля 2027 г. | 02 июля 2027 г. | 01 июля 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 24 | 01 августа 2027 г. | 02 августа 2027 г. | 30 июля 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 25 | 31 августа 2027 г. | 31 августа 2027 г. | 30 августа 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 26 | 30 сентября 2027 г. | 30 сентября 2027 г. | 29 сентября 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 27 | 30 октября 2027 г. | 01 ноября 2027 г. | 29 октября 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 28 | 29 ноября 2027 г. | 29 ноября 2027 г. | 26 ноября 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 29 | 29 декабря 2027 г. | 29 декабря 2027 г. | 28 декабря 2027 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 30 | 28 января 2028 г. | 28 января 2028 г. | 27 января 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 31 | 27 февраля 2028 г. | 28 февраля 2028 г. | 25 февраля 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 32 | 28 марта 2028 г. | 28 марта 2028 г. | 27 марта 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 33 | 27 апреля 2028 г. | 27 апреля 2028 г. | 26 апреля 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 34 | 27 мая 2028 г. | 29 мая 2028 г. | 26 мая 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 35 | 26 июня 2028 г. | 26 июня 2028 г. | 23 июня 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| 36 | 26 июля 2028 г. | 26 июля 2028 г. | 25 июля 2028 г. | 13.85000 | 11.38000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1071251 | |
| INTR | 1071250 | |
| INTR | 1071249 | |
| INTR | 1071248 | |
| INTR | 1071247 | |
| INTR | 1071246 | |
| INTR | 1071245 | |
| INTR | 1071244 | |
| INTR | 1071243 | |
| INTR | 1071242 | |
| INTR | 1071241 | |
| INTR | 1071240 | |
| INTR | 1071239 | |
| INTR | 1071238 | |
| INTR | 1071237 | |
| INTR | 1071236 | |
| INTR | 1071235 | |
| INTR | 1071234 | |
| INTR | 1071233 | |
| INTR | 1071232 | |
| INTR | 1071231 | |
| INTR | 1071230 | |
| INTR | 1071229 | |
| INTR | 1071228 | |
| INTR | 1071227 | |
| INTR | 1071226 | |
| INTR | 1071225 | |
| INTR | 1071224 | |
| INTR | 1071223 | |
| INTR | 1071222 | |
| INTR | 1071221 | |
| INTR | 1071220 | |
| INTR | 1071219 | |
| INTR | 1071218 | |
| INTR | 1071217 | |
| INTR | 1071216 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.