04.08.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1069138 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 01 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1069138X85900 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4B02-05-00268-E-001P | 29 июля 2025 г. | облигации | RU000A10C9Y2 | RU000A10C9Y2 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 04 сентября 2025 г. | 04 сентября 2025 г. | 03 сентября 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 2 | 04 октября 2025 г. | 06 октября 2025 г. | 03 октября 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 3 | 03 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 01 ноября 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 4 | 03 декабря 2025 г. | 03 декабря 2025 г. | 02 декабря 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 5 | 02 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 6 | 01 февраля 2026 г. | 02 февраля 2026 г. | 30 января 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 7 | 03 марта 2026 г. | 03 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 8 | 02 апреля 2026 г. | 02 апреля 2026 г. | 01 апреля 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 9 | 02 мая 2026 г. | 04 мая 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 10 | 01 июня 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 11 | 01 июля 2026 г. | 01 июля 2026 г. | 30 июня 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 12 | 31 июля 2026 г. | 31 июля 2026 г. | 30 июля 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 13 | 30 августа 2026 г. | 31 августа 2026 г. | 28 августа 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 14 | 29 сентября 2026 г. | 29 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 15 | 29 октября 2026 г. | 29 октября 2026 г. | 28 октября 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 16 | 28 ноября 2026 г. | 30 ноября 2026 г. | 27 ноября 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 17 | 28 декабря 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 18 | 27 января 2027 г. | 27 января 2027 г. | 26 января 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 19 | 26 февраля 2027 г. | 26 февраля 2027 г. | 25 февраля 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 20 | 28 марта 2027 г. | 29 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 21 | 27 апреля 2027 г. | 27 апреля 2027 г. | 26 апреля 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 22 | 27 мая 2027 г. | 27 мая 2027 г. | 26 мая 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 23 | 26 июня 2027 г. | 28 июня 2027 г. | 25 июня 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 24 | 26 июля 2027 г. | 26 июля 2027 г. | 23 июля 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 25 | 25 августа 2027 г. | 25 августа 2027 г. | 24 августа 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 26 | 24 сентября 2027 г. | 24 сентября 2027 г. | 23 сентября 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 27 | 24 октября 2027 г. | 25 октября 2027 г. | 22 октября 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 28 | 23 ноября 2027 г. | 23 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 29 | 23 декабря 2027 г. | 23 декабря 2027 г. | 22 декабря 2027 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 30 | 22 января 2028 г. | 24 января 2028 г. | 21 января 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 31 | 21 февраля 2028 г. | 21 февраля 2028 г. | 18 февраля 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 32 | 22 марта 2028 г. | 22 марта 2028 г. | 21 марта 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 33 | 21 апреля 2028 г. | 21 апреля 2028 г. | 20 апреля 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 34 | 21 мая 2028 г. | 22 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 35 | 20 июня 2028 г. | 20 июня 2028 г. | 19 июня 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 36 | 20 июля 2028 г. | 20 июля 2028 г. | 19 июля 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 37 | 19 августа 2028 г. | 21 августа 2028 г. | 18 августа 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 38 | 18 сентября 2028 г. | 18 сентября 2028 г. | 15 сентября 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 39 | 18 октября 2028 г. | 18 октября 2028 г. | 17 октября 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 40 | 17 ноября 2028 г. | 17 ноября 2028 г. | 16 ноября 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 41 | 17 декабря 2028 г. | 18 декабря 2028 г. | 15 декабря 2028 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 42 | 16 января 2029 г. | 16 января 2029 г. | 15 января 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 43 | 15 февраля 2029 г. | 15 февраля 2029 г. | 14 февраля 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 44 | 17 марта 2029 г. | 19 марта 2029 г. | 16 марта 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 45 | 16 апреля 2029 г. | 16 апреля 2029 г. | 13 апреля 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 46 | 16 мая 2029 г. | 16 мая 2029 г. | 15 мая 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 47 | 15 июня 2029 г. | 15 июня 2029 г. | 14 июня 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 48 | 15 июля 2029 г. | 16 июля 2029 г. | 13 июля 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 49 | 14 августа 2029 г. | 14 августа 2029 г. | 13 августа 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 50 | 13 сентября 2029 г. | 13 сентября 2029 г. | 12 сентября 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 51 | 13 октября 2029 г. | 15 октября 2029 г. | 12 октября 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 52 | 12 ноября 2029 г. | 12 ноября 2029 г. | 09 ноября 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 53 | 12 декабря 2029 г. | 12 декабря 2029 г. | 11 декабря 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| 54 | 11 января 2030 г. | 11 января 2030 г. | 31 декабря 2029 г. | 7.00000 | 5.75000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1069123 | |
| INTR | 1069122 | |
| INTR | 1069121 | |
| INTR | 1069120 | |
| INTR | 1069119 | |
| INTR | 1069118 | |
| INTR | 1069117 | |
| INTR | 1069116 | |
| INTR | 1069115 | |
| INTR | 1069114 | |
| INTR | 1069113 | |
| INTR | 1069112 | |
| INTR | 1069111 | |
| INTR | 1069110 | |
| INTR | 1069109 | |
| INTR | 1069108 | |
| INTR | 1069107 | |
| INTR | 1069106 | |
| INTR | 1069105 | |
| INTR | 1069104 | |
| INTR | 1069103 | |
| INTR | 1069102 | |
| INTR | 1069101 | |
| INTR | 1069100 | |
| INTR | 1069099 | |
| INTR | 1069098 | |
| INTR | 1069097 | |
| INTR | 1069096 | |
| INTR | 1069095 | |
| INTR | 1069094 | |
| INTR | 1069093 | |
| INTR | 1069092 | |
| INTR | 1069090 | |
| INTR | 1069089 | |
| INTR | 1069088 | |
| INTR | 1069087 | |
| INTR | 1069086 | |
| INTR | 1069085 | |
| INTR | 1069084 | |
| INTR | 1069083 | |
| INTR | 1069082 | |
| INTR | 1069081 | |
| INTR | 1069080 | |
| INTR | 1069079 | |
| INTR | 1069078 | |
| INTR | 1069077 | |
| INTR | 1069076 | |
| INTR | 1069075 | |
| INTR | 1069074 | |
| INTR | 1069073 | |
| INTR | 1069072 | |
| INTR | 1069071 | |
| INTR | 1069070 | |
| INTR | 1069069 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.