23.06.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1053602 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1053602X85369 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4B02-04-00268-E-001P | 18 июня 2025 г. | облигации | RU000A10BV55 | RU000A10BV55 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 24 июля 2025 г. | 24 июля 2025 г. | 23 июля 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 2 | 23 августа 2025 г. | 25 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 3 | 22 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 19 сентября 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 4 | 22 октября 2025 г. | 22 октября 2025 г. | 21 октября 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 5 | 21 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 6 | 21 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 7 | 20 января 2026 г. | 20 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 8 | 19 февраля 2026 г. | 19 февраля 2026 г. | 18 февраля 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 9 | 21 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 10 | 20 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 11 | 20 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 19 мая 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 12 | 19 июня 2026 г. | 19 июня 2026 г. | 18 июня 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 13 | 19 июля 2026 г. | 20 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 14 | 18 августа 2026 г. | 18 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 15 | 17 сентября 2026 г. | 17 сентября 2026 г. | 16 сентября 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 16 | 17 октября 2026 г. | 19 октября 2026 г. | 16 октября 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 17 | 16 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 18 | 16 декабря 2026 г. | 16 декабря 2026 г. | 15 декабря 2026 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 19 | 15 января 2027 г. | 15 января 2027 г. | 14 января 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 20 | 14 февраля 2027 г. | 15 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 21 | 16 марта 2027 г. | 16 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 22 | 15 апреля 2027 г. | 15 апреля 2027 г. | 14 апреля 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 23 | 15 мая 2027 г. | 17 мая 2027 г. | 14 мая 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 24 | 14 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 25 | 14 июля 2027 г. | 14 июля 2027 г. | 13 июля 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 26 | 13 августа 2027 г. | 13 августа 2027 г. | 12 августа 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 27 | 12 сентября 2027 г. | 13 сентября 2027 г. | 10 сентября 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 28 | 12 октября 2027 г. | 12 октября 2027 г. | 11 октября 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 29 | 11 ноября 2027 г. | 11 ноября 2027 г. | 10 ноября 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 30 | 11 декабря 2027 г. | 13 декабря 2027 г. | 10 декабря 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 31 | 10 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 32 | 09 февраля 2028 г. | 09 февраля 2028 г. | 08 февраля 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 33 | 10 марта 2028 г. | 10 марта 2028 г. | 09 марта 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 34 | 09 апреля 2028 г. | 10 апреля 2028 г. | 07 апреля 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 35 | 09 мая 2028 г. | 10 мая 2028 г. | 08 мая 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 36 | 08 июня 2028 г. | 08 июня 2028 г. | 07 июня 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 37 | 08 июля 2028 г. | 10 июля 2028 г. | 07 июля 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 38 | 07 августа 2028 г. | 07 августа 2028 г. | 04 августа 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 39 | 06 сентября 2028 г. | 06 сентября 2028 г. | 05 сентября 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 40 | 06 октября 2028 г. | 06 октября 2028 г. | 05 октября 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 41 | 05 ноября 2028 г. | 07 ноября 2028 г. | 03 ноября 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 42 | 05 декабря 2028 г. | 05 декабря 2028 г. | 04 декабря 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 43 | 04 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 44 | 03 февраля 2029 г. | 05 февраля 2029 г. | 02 февраля 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 45 | 05 марта 2029 г. | 05 марта 2029 г. | 02 марта 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 46 | 04 апреля 2029 г. | 04 апреля 2029 г. | 03 апреля 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 47 | 04 мая 2029 г. | 04 мая 2029 г. | 03 мая 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 48 | 03 июня 2029 г. | 04 июня 2029 г. | 01 июня 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 49 | 03 июля 2029 г. | 03 июля 2029 г. | 02 июля 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 50 | 02 августа 2029 г. | 02 августа 2029 г. | 01 августа 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 51 | 01 сентября 2029 г. | 03 сентября 2029 г. | 31 августа 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 52 | 01 октября 2029 г. | 01 октября 2029 г. | 28 сентября 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 53 | 31 октября 2029 г. | 31 октября 2029 г. | 30 октября 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 54 | 30 ноября 2029 г. | 30 ноября 2029 г. | 29 ноября 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 55 | 30 декабря 2029 г. | 31 декабря 2029 г. | 28 декабря 2029 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 56 | 29 января 2030 г. | 29 января 2030 г. | 28 января 2030 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 57 | 28 февраля 2030 г. | 28 февраля 2030 г. | 27 февраля 2030 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 58 | 30 марта 2030 г. | 01 апреля 2030 г. | 29 марта 2030 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 59 | 29 апреля 2030 г. | 29 апреля 2030 г. | 26 апреля 2030 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| 60 | 29 мая 2030 г. | 29 мая 2030 г. | 28 мая 2030 г. | 7.50000 | 6.16000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1053600 | |
| INTR | 1053599 | |
| INTR | 1053598 | |
| INTR | 1053597 | |
| INTR | 1053596 | |
| INTR | 1053595 | |
| INTR | 1053594 | |
| INTR | 1053593 | |
| INTR | 1053592 | |
| INTR | 1053591 | |
| INTR | 1053590 | |
| INTR | 1053589 | |
| INTR | 1053588 | |
| INTR | 1053587 | |
| INTR | 1053586 | |
| INTR | 1053585 | |
| INTR | 1053584 | |
| INTR | 1053583 | |
| INTR | 1053582 | |
| INTR | 1053581 | |
| INTR | 1053580 | |
| INTR | 1053579 | |
| INTR | 1053578 | |
| INTR | 1053577 | |
| INTR | 1053576 | |
| INTR | 1053575 | |
| INTR | 1053574 | |
| INTR | 1053573 | |
| INTR | 1053572 | |
| INTR | 1053571 | |
| INTR | 1053570 | |
| INTR | 1053569 | |
| INTR | 1053568 | |
| INTR | 1053567 | |
| INTR | 1053566 | |
| INTR | 1053565 | |
| INTR | 1053564 | |
| INTR | 1053563 | |
| INTR | 1053562 | |
| INTR | 1053561 | |
| INTR | 1053560 | |
| INTR | 1053559 | |
| INTR | 1053558 | |
| INTR | 1053557 | |
| INTR | 1053556 | |
| INTR | 1053555 | |
| INTR | 1053554 | |
| INTR | 1053553 | |
| INTR | 1053552 | |
| INTR | 1053551 | |
| INTR | 1053550 | |
| INTR | 1053549 | |
| INTR | 1053548 | |
| INTR | 1053547 | |
| INTR | 1053546 | |
| INTR | 1053545 | |
| INTR | 1053544 | |
| INTR | 1053543 | |
| INTR | 1053542 | |
| INTR | 1053541 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.