30.05.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1044825 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1044825X56591 | Международный банк экономического сотрудничества | не предусмотрен | 04 июня 2020 г. | облигации | RU000A101RJ7 | RU000A101RJ7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 11 | 08 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 05 декабря 2025 г. | 16.40000 | 81.78000 | RUB |
| 12 | 08 июня 2026 г. | 08 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 16.40000 | 81.78000 | RUB |
| 13 | 07 декабря 2026 г. | 07 декабря 2026 г. | 04 декабря 2026 г. | 16.40000 | 81.78000 | RUB |
| 14 | 07 июня 2027 г. | 07 июня 2027 г. | 04 июня 2027 г. | 16.40000 | 81.78000 | RUB |
| 15 | 06 декабря 2027 г. | 06 декабря 2027 г. | 03 декабря 2027 г. | 16.40000 | 81.78000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 502709 | |
| INTR | 502708 | |
| INTR | 502707 | |
| INTR | 502706 | |
| INTR | 502705 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.