29.05.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1044547 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1044547X85186 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-02-01669-A-002P | 19 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BPZ1 | RU000A10BPZ1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 29 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 2 | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 3 | 28 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | 27 августа 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 4 | 27 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 5 | 27 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 6 | 26 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 7 | 26 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 8 | 25 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 9 | 24 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 10 | 26 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 25 марта 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 11 | 25 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 12 | 25 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 13 | 24 июня 2026 г. | 24 июня 2026 г. | 23 июня 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 14 | 24 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 23 июля 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 15 | 23 августа 2026 г. | 24 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 16 | 22 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 21 сентября 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 17 | 22 октября 2026 г. | 22 октября 2026 г. | 21 октября 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 18 | 21 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 19 | 21 декабря 2026 г. | 21 декабря 2026 г. | 18 декабря 2026 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 20 | 20 января 2027 г. | 20 января 2027 г. | 19 января 2027 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 21 | 19 февраля 2027 г. | 19 февраля 2027 г. | 18 февраля 2027 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 22 | 21 марта 2027 г. | 22 марта 2027 г. | 19 марта 2027 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 23 | 20 апреля 2027 г. | 20 апреля 2027 г. | 19 апреля 2027 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| 24 | 20 мая 2027 г. | 20 мая 2027 г. | 19 мая 2027 г. | 22.75000 | 18.70000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1044543 | |
| INTR | 1044542 | |
| INTR | 1044541 | |
| INTR | 1044540 | |
| INTR | 1044539 | |
| INTR | 1044538 | |
| INTR | 1044537 | |
| INTR | 1044536 | |
| INTR | 1044535 | |
| INTR | 1044534 | |
| INTR | 1044533 | |
| INTR | 1044532 | |
| INTR | 1044531 | |
| INTR | 1044530 | |
| INTR | 1044529 | |
| INTR | 1044528 | |
| INTR | 1044527 | |
| INTR | 1044526 | |
| INTR | 1044525 | |
| INTR | 1044524 | |
| INTR | 1044523 | |
| INTR | 1044522 | |
| INTR | 1044521 | |
| INTR | 1044520 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.