26.05.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978104V / ISIN RU000A1034K8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	597512
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	27 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)	27 мая 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12978104V	20 мая 2021 г.	облигации	RU000A1034K8	RU000A1034K8	100000	100000	EUR

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.65
Размер купонного дохода в EUR	2650
Размер купонного дохода в RUB	239730.66
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 мая 2024 г.
Дата окончания текущего периода	27 мая 2025 г.
Количество дней в периоде	365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
OTHR	1039235
CHAN	597536

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ - 27.05.2025) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы