22.05.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041175 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 22 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1041175X84654 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 4B02-13-55038-E-001P | 20 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BNF8 | RU000A10BNF8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 22 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 2 | 22 июля 2025 г. | 22 июля 2025 г. | 21 июля 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 3 | 21 августа 2025 г. | 21 августа 2025 г. | 20 августа 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 4 | 20 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 19 сентября 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 5 | 20 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | 17 октября 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 6 | 19 ноября 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | 18 ноября 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 7 | 19 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 18 декабря 2025 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 8 | 18 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 16 января 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 9 | 17 февраля 2026 г. | 17 февраля 2026 г. | 16 февраля 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 10 | 19 марта 2026 г. | 19 марта 2026 г. | 18 марта 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 11 | 18 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 12 | 18 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 15 мая 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 13 | 17 июня 2026 г. | 17 июня 2026 г. | 16 июня 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 14 | 17 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 16 июля 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 15 | 16 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 16 | 15 сентября 2026 г. | 15 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 17 | 15 октября 2026 г. | 15 октября 2026 г. | 14 октября 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 18 | 14 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 19 | 14 декабря 2026 г. | 14 декабря 2026 г. | 11 декабря 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 20 | 13 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 21 | 12 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 11 февраля 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 22 | 14 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 12 марта 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 23 | 13 апреля 2027 г. | 13 апреля 2027 г. | 12 апреля 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 24 | 13 мая 2027 г. | 13 мая 2027 г. | 12 мая 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 25 | 12 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 26 | 12 июля 2027 г. | 12 июля 2027 г. | 09 июля 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| 27 | 11 августа 2027 г. | 11 августа 2027 г. | 10 августа 2027 г. | 17.35000 | 14.26000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1040774 | |
| INTR | 1040773 | |
| INTR | 1040772 | |
| INTR | 1040771 | |
| INTR | 1040770 | |
| INTR | 1040769 | |
| INTR | 1040768 | |
| INTR | 1040767 | |
| INTR | 1040766 | |
| INTR | 1040765 | |
| INTR | 1040764 | |
| INTR | 1040763 | |
| INTR | 1040762 | |
| INTR | 1040761 | |
| INTR | 1040760 | |
| INTR | 1040759 | |
| INTR | 1040758 | |
| INTR | 1040757 | |
| INTR | 1040756 | |
| INTR | 1040755 | |
| INTR | 1040754 | |
| INTR | 1040753 | |
| INTR | 1040752 | |
| INTR | 1040751 | |
| INTR | 1040750 | |
| INTR | 1040749 | |
| INTR | 1040748 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.