24.04.2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Империя" (пай 2135-94173117 / ISIN RU000A0JVHY6), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские облигации" (пай 0140-58233625 / ISIN RU000A0JP799)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1020224
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг - Обмен паев
Дата фиксации	24 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
1020224S10916	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Империя"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	2135-94173117	26 мая 2011 г.	паи	открытый	RU000A0JVHY6
1020224S31891	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские облигации"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	0140-58233625	08 октября 2003 г.	паи	открытый	PIF5786

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	25 апреля 2025 г.
Дата проведения операции в НРД	25 апреля 2025 г.

Размещенные ценные бумаги			Размещаемые ценные бумаги			Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A0JVHY6	RU000A0JVHY6	БКС Империя, ОПИФ	PIF5786	RU000A0JP799	БКС Российские облигации, ОПИФ	1	67.3020527859237	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1032446

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Империя" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД будут приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 24.04.2025 конец операционного дня.
При зачислении паев будут применяться стандартные правила округления.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы