03.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026343 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1026343X47868 | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-02-36415-R-001P | 17 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1009Z8 | RU000A1009Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 25 | 11 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 26 | 10 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 09 октября 2025 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 27 | 09 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 28 | 10 апреля 2026 г. | 10 апреля 2026 г. | 09 апреля 2026 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 29 | 10 июля 2026 г. | 10 июля 2026 г. | 09 июля 2026 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 30 | 09 октября 2026 г. | 09 октября 2026 г. | 08 октября 2026 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 31 | 08 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 32 | 09 апреля 2027 г. | 09 апреля 2027 г. | 08 апреля 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 33 | 09 июля 2027 г. | 09 июля 2027 г. | 08 июля 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 34 | 08 октября 2027 г. | 08 октября 2027 г. | 07 октября 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 35 | 07 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 36 | 07 апреля 2028 г. | 07 апреля 2028 г. | 06 апреля 2028 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 37 | 07 июля 2028 г. | 07 июля 2028 г. | 06 июля 2028 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 38 | 06 октября 2028 г. | 06 октября 2028 г. | 05 октября 2028 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 39 | 05 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| 40 | 06 апреля 2029 г. | 06 апреля 2029 г. | 05 апреля 2029 г. | 10.00000 | 24.93000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 409311 | |
| INTR | 409310 | |
| INTR | 409309 | |
| INTR | 409308 | |
| INTR | 409307 | |
| INTR | 409306 | |
| INTR | 409305 | |
| INTR | 409304 | |
| INTR | 409303 | |
| INTR | 409302 | |
| INTR | 409301 | |
| INTR | 409300 | |
| INTR | 409299 | |
| INTR | 409298 | |
| INTR | 409297 | |
| INTR | 409296 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.