20.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1018729 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 19 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1018729X84081 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-41-65045-D-001P | 14 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B495 | RU000A10B495 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 19 июня 2025 г. | 19 июня 2025 г. | 18 июня 2025 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 2 | 18 сентября 2025 г. | 18 сентября 2025 г. | 17 сентября 2025 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 3 | 18 декабря 2025 г. | 18 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 4 | 19 марта 2026 г. | 19 марта 2026 г. | 18 марта 2026 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 5 | 18 июня 2026 г. | 18 июня 2026 г. | 17 июня 2026 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 6 | 17 сентября 2026 г. | 17 сентября 2026 г. | 16 сентября 2026 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 7 | 17 декабря 2026 г. | 17 декабря 2026 г. | 16 декабря 2026 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 8 | 18 марта 2027 г. | 18 марта 2027 г. | 17 марта 2027 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 9 | 17 июня 2027 г. | 17 июня 2027 г. | 16 июня 2027 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 10 | 16 сентября 2027 г. | 16 сентября 2027 г. | 15 сентября 2027 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 11 | 16 декабря 2027 г. | 16 декабря 2027 г. | 15 декабря 2027 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 12 | 16 марта 2028 г. | 16 марта 2028 г. | 15 марта 2028 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 13 | 15 июня 2028 г. | 15 июня 2028 г. | 14 июня 2028 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 14 | 14 сентября 2028 г. | 14 сентября 2028 г. | 13 сентября 2028 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 15 | 14 декабря 2028 г. | 14 декабря 2028 г. | 13 декабря 2028 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| 16 | 15 марта 2029 г. | 15 марта 2029 г. | 14 марта 2029 г. | 17.15000 | 42.76000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1018681 | |
| INTR | 1018680 | |
| INTR | 1018679 | |
| INTR | 1018678 | |
| INTR | 1018677 | |
| INTR | 1018676 | |
| INTR | 1018675 | |
| INTR | 1018674 | |
| INTR | 1018673 | |
| INTR | 1018672 | |
| INTR | 1018671 | |
| INTR | 1018670 | |
| INTR | 1018669 | |
| INTR | 1018668 | |
| INTR | 1018667 | |
| INTR | 1018666 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.