20.03.2025

(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АЛЬФА-БАНК", 7728168971, RU000A100GW5, 40101326B001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960048
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.)	20 марта 2025 г.
Дата КД (расч.)	20 марта 2025 г.
Дата фиксации списка	19 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии С01-01 без установленного срока погашения	40101326B001P	Центральный банк Российской Федерации	06 июня 2019 г.	RU000A100GW5	10000000	10000000	Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Дата погашения	Купонный период		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
				Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	, Г.МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д.27	Без срока погашения	19 декабря 2024 г.	20 марта 2025 г.	20 марта 2025 г.	С01-01

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам
373972.6	20 марта 2025 г.	20 марта 2025 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы