05.03.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1013613 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 04 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1013613X83957 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-12-25642-H-001P | 28 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10B0C8 | RU000A10B0C8 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 04 апреля 2025 г. | 04 апреля 2025 г. | 03 апреля 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 2 | 04 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 02 мая 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 3 | 03 июня 2025 г. | 03 июня 2025 г. | 02 июня 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 4 | 03 июля 2025 г. | 03 июля 2025 г. | 02 июля 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 5 | 02 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 6 | 01 сентября 2025 г. | 01 сентября 2025 г. | 29 августа 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 7 | 01 октября 2025 г. | 01 октября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 8 | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | 30 октября 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 9 | 30 ноября 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 10 | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 11 | 29 января 2026 г. | 29 января 2026 г. | 28 января 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 12 | 28 февраля 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 13 | 30 марта 2026 г. | 30 марта 2026 г. | 27 марта 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 14 | 29 апреля 2026 г. | 29 апреля 2026 г. | 28 апреля 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 15 | 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 16 | 28 июня 2026 г. | 29 июня 2026 г. | 26 июня 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 17 | 28 июля 2026 г. | 28 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 18 | 27 августа 2026 г. | 27 августа 2026 г. | 26 августа 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 19 | 26 сентября 2026 г. | 28 сентября 2026 г. | 25 сентября 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 20 | 26 октября 2026 г. | 26 октября 2026 г. | 23 октября 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 21 | 25 ноября 2026 г. | 25 ноября 2026 г. | 24 ноября 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 22 | 25 декабря 2026 г. | 25 декабря 2026 г. | 24 декабря 2026 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 23 | 24 января 2027 г. | 25 января 2027 г. | 22 января 2027 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| 24 | 23 февраля 2027 г. | 24 февраля 2027 г. | 22 февраля 2027 г. | 10.20000 | 8.38000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1013607 | |
| INTR | 1013606 | |
| INTR | 1013605 | |
| INTR | 1013604 | |
| INTR | 1013603 | |
| INTR | 1013602 | |
| INTR | 1013601 | |
| INTR | 1013600 | |
| INTR | 1013599 | |
| INTR | 1013598 | |
| INTR | 1013597 | |
| INTR | 1013596 | |
| INTR | 1013595 | |
| INTR | 1013594 | |
| INTR | 1013593 | |
| INTR | 1013592 | |
| INTR | 1013591 | |
| INTR | 1013590 | |
| INTR | 1013589 | |
| INTR | 1013588 | |
| INTR | 1013587 | |
| INTR | 1013586 | |
| INTR | 1013585 | |
| INTR | 1013584 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.