(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 7705392230, RU000A105W08, 4B02-04-25642-H-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

781860

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

19 февраля 2025 г.

Дата КД (расч.)

19 февраля 2025 г.

Дата фиксации списка

18 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04

4B02-04-25642-H-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

16 февраля 2023 г.

RU000A105W08

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25

17 февраля 2027 г.

17 февраля 2027 г.

21 августа 2024 г.

19 февраля 2025 г.

19 февраля 2025 г.

001P-04

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

106.43

19 февраля 2025 г.

19 февраля 2025 г.