12.02.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1006519 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 11 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1006519X83669 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4B02-03-00268-E-001P | 05 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10AUX8 | RU000A10AUX8 | 100 | 100 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 14 марта 2025 г. | 14 марта 2025 г. | 13 марта 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 2 | 13 апреля 2025 г. | 14 апреля 2025 г. | 11 апреля 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 3 | 13 мая 2025 г. | 13 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 4 | 12 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 11 июня 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 5 | 12 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 6 | 11 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 08 августа 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 7 | 10 сентября 2025 г. | 10 сентября 2025 г. | 09 сентября 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 8 | 10 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 09 октября 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 9 | 09 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 10 | 09 декабря 2025 г. | 09 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 11 | 08 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 12 | 07 февраля 2026 г. | 09 февраля 2026 г. | 06 февраля 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 13 | 09 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 14 | 08 апреля 2026 г. | 08 апреля 2026 г. | 07 апреля 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 15 | 08 мая 2026 г. | 08 мая 2026 г. | 07 мая 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 16 | 07 июня 2026 г. | 08 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 17 | 07 июля 2026 г. | 07 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 18 | 06 августа 2026 г. | 06 августа 2026 г. | 05 августа 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 19 | 05 сентября 2026 г. | 07 сентября 2026 г. | 04 сентября 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 20 | 05 октября 2026 г. | 05 октября 2026 г. | 02 октября 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 21 | 04 ноября 2026 г. | 05 ноября 2026 г. | 03 ноября 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 22 | 04 декабря 2026 г. | 04 декабря 2026 г. | 03 декабря 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 23 | 03 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 24 | 02 февраля 2027 г. | 02 февраля 2027 г. | 01 февраля 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 25 | 04 марта 2027 г. | 04 марта 2027 г. | 03 марта 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 26 | 03 апреля 2027 г. | 05 апреля 2027 г. | 02 апреля 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 27 | 03 мая 2027 г. | 04 мая 2027 г. | 30 апреля 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 28 | 02 июня 2027 г. | 02 июня 2027 г. | 01 июня 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 29 | 02 июля 2027 г. | 02 июля 2027 г. | 01 июля 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 30 | 01 августа 2027 г. | 02 августа 2027 г. | 30 июля 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 31 | 31 августа 2027 г. | 31 августа 2027 г. | 30 августа 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 32 | 30 сентября 2027 г. | 30 сентября 2027 г. | 29 сентября 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 33 | 30 октября 2027 г. | 01 ноября 2027 г. | 29 октября 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 34 | 29 ноября 2027 г. | 29 ноября 2027 г. | 26 ноября 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 35 | 29 декабря 2027 г. | 29 декабря 2027 г. | 28 декабря 2027 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 36 | 28 января 2028 г. | 28 января 2028 г. | 27 января 2028 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| 37 | 27 февраля 2028 г. | 28 февраля 2028 г. | 25 февраля 2028 г. | 9.40000 | 0.77000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1006518 | |
| INTR | 1006517 | |
| INTR | 1006516 | |
| INTR | 1006515 | |
| INTR | 1006514 | |
| INTR | 1006513 | |
| INTR | 1006512 | |
| INTR | 1006511 | |
| INTR | 1006510 | |
| INTR | 1006509 | |
| INTR | 1006508 | |
| INTR | 1006507 | |
| INTR | 1006506 | |
| INTR | 1006505 | |
| INTR | 1006504 | |
| INTR | 1006503 | |
| INTR | 1006502 | |
| INTR | 1006501 | |
| INTR | 1006500 | |
| INTR | 1006499 | |
| INTR | 1006498 | |
| INTR | 1006497 | |
| INTR | 1006496 | |
| INTR | 1006495 | |
| INTR | 1006494 | |
| INTR | 1006493 | |
| INTR | 1006492 | |
| INTR | 1006491 | |
| INTR | 1006490 | |
| INTR | 1006489 | |
| INTR | 1006488 | |
| INTR | 1006487 | |
| INTR | 1006486 | |
| INTR | 1006485 | |
| INTR | 1006484 | |
| INTR | 1006483 | |
| INTR | 1006482 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.