15.01.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Биотехнологии" (пай 3723 / ISIN RU000A1020J9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 998542
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации 28 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
998542S24303 закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Биотехнологии" Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" 3723 14 мая 2019 г. паи закрытый RU000A1020J9 ООО "РБРУ СД"

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором 15 января 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД 15 января 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД Неизвестно
Процент частичного погашения 64.6492 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 998546

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы
Документы
Юридическая информация
Контакты
Вопросы и ответы
© 1996 – 2025 НКО АО НРД
Раскрытие информации
ISIN-коды
LEI-коды
E-voting – электронное голосование
Подписаться на новости