11.12.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК ИНН 7704001959 (облигация 4B020102790B001P / ISIN RU000A0JX2M2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	264377
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	12 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	12 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	4B020102790B001P	16 декабря 2016 г.	облигации	RU000A0JX2M2	RU000A0JX2M2	1000	1000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.75
Размер купонного дохода в USD	38.64
Размер купонного дохода в RUB	3865.25
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	13 июня 2024 г.
Дата окончания текущего периода	12 декабря 2024 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	758859

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы