02.12.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 985709 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 985709X30954 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 4B020102790B001P | 16 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX2M2 | RU000A0JX2M2 | 1000 | 1000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 17 | 12 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 11 июня 2025 г. | 8.00000 | 39.89000 | USD |
| 18 | 11 декабря 2025 г. | 11 декабря 2025 г. | 10 декабря 2025 г. | 8.00000 | 39.89000 | USD |
| 19 | 11 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 10 июня 2026 г. | 8.00000 | 39.89000 | USD |
| 20 | 10 декабря 2026 г. | 10 декабря 2026 г. | 09 декабря 2026 г. | 8.00000 | 39.89000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 264381 | |
| INTR | 264380 | |
| INTR | 264379 | |
| INTR | 264378 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.