26.11.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 234271 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 27 ноября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 ноября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840077V | 27 мая 2016 г. | облигации | RU000A0JWHA4 | RU000A0JWHA4 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.75 |
| Размер купонного дохода в USD | 4750 |
| Размер купонного дохода в RUB | 499036.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 27 ноября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| OTHR | 981357 | |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ, - 27.11.2024) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.