26.11.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 982817 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 22 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 982817X82874 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 4-12-02268-B | 28 октября 2024 г. | облигации | RU000A10A4Z2 | RU000A10A4Z2 | 10000000 | 10000000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 26 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | 23 мая 2025 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 2 | 24 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 3 | 25 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 22 мая 2026 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 4 | 23 ноября 2026 г. | 23 ноября 2026 г. | 20 ноября 2026 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 5 | 24 мая 2027 г. | 24 мая 2027 г. | 21 мая 2027 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 6 | 22 ноября 2027 г. | 22 ноября 2027 г. | 19 ноября 2027 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 7 | 22 мая 2028 г. | 22 мая 2028 г. | 19 мая 2028 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 8 | 20 ноября 2028 г. | 20 ноября 2028 г. | 17 ноября 2028 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 9 | 21 мая 2029 г. | 21 мая 2029 г. | 18 мая 2029 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 10 | 19 ноября 2029 г. | 19 ноября 2029 г. | 16 ноября 2029 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 11 | 20 мая 2030 г. | 20 мая 2030 г. | 17 мая 2030 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 982815 | |
| INTR | 982814 | |
| INTR | 982813 | |
| INTR | 982812 | |
| INTR | 982811 | |
| INTR | 982810 | |
| INTR | 982809 | |
| INTR | 982808 | |
| INTR | 982807 | |
| INTR | 982806 | |
| INTR | 982805 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.