19.11.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978087V / ISIN RU000A102CK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	545075
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12978087V	20 ноября 2020 г.	облигации	RU000A102CK5	RU000A102CK5	100000	100000	EUR

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	1.125
Размер купонного дохода в EUR	1125
Размер купонного дохода в RUB	118950.53
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	20 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего периода	20 ноября 2024 г.
Количество дней в периоде	366

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
OTHR	979766
CHAN	545079

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ - 20.11.2024) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы