(INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", 3812142445, RU000A108FX8, 4B02-05-00660-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

925007

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

19 ноября 2024 г.

Дата КД (расч.)

19 ноября 2024 г.

Дата фиксации списка

18 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-05

4B02-05-00660-R-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

02 мая 2024 г.

RU000A108FX8

1000

1000

Китайский юань

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Тимирязева, стр. 4

17 ноября 2026 г.

17 ноября 2026 г.

20 августа 2024 г.

19 ноября 2024 г.

19 ноября 2024 г.

001РС-05

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

20.19

15 ноября 2024 г.

19 ноября 2024 г.