01.11.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций американских компаний" (пай 3735 / ISIN RU000A100E21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907210
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Списание

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
907210S22164	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций американских компаний"	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	3735	28 мая 2019 г.	паи	закрытый	RU000A100E21	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	01 ноября 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	01 ноября 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	907522

На основании поступивших документов от реестродержателя НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению В соответствии с п.1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы