27.09.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840086V / ISIN RU000A1006S9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	404310
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	30 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	28 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	25 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации	12840086V	28 марта 2019 г.	облигации	RU000A1006S9	RU000A1006S9	200000	200000	USD

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.1
Размер купонного дохода в USD	5100
Размер купонного дохода в RUB	472834.26
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	28 марта 2024 г.
Дата окончания текущего периода	28 сентября 2024 г.
Количество дней в периоде	180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
OTHR	962219
CHAN	404674

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ, - 28.09.2024) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы