24.09.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 963999 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 963999X82241 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 4-10-02268-B | 19 апреля 2024 г. | облигации | RU000A109LN5 | RU000A109LN5 | 10000000 | 10000000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 26 марта 2025 г. | 26 марта 2025 г. | 25 марта 2025 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 2 | 24 сентября 2025 г. | 24 сентября 2025 г. | 23 сентября 2025 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 3 | 25 марта 2026 г. | 25 марта 2026 г. | 24 марта 2026 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 4 | 23 сентября 2026 г. | 23 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 5 | 24 марта 2027 г. | 24 марта 2027 г. | 23 марта 2027 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 6 | 22 сентября 2027 г. | 22 сентября 2027 г. | 21 сентября 2027 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 7 | 22 марта 2028 г. | 22 марта 2028 г. | 21 марта 2028 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 8 | 20 сентября 2028 г. | 20 сентября 2028 г. | 19 сентября 2028 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 9 | 21 марта 2029 г. | 21 марта 2029 г. | 20 марта 2029 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 10 | 19 сентября 2029 г. | 19 сентября 2029 г. | 18 сентября 2029 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| 11 | 20 марта 2030 г. | 20 марта 2030 г. | 19 марта 2030 г. | 15.00000 | 747945.21000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 963998 | |
| INTR | 963997 | |
| INTR | 963996 | |
| INTR | 963995 | |
| INTR | 963994 | |
| INTR | 963993 | |
| INTR | 963992 | |
| INTR | 963991 | |
| INTR | 963990 | |
| INTR | 963989 | |
| INTR | 963988 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.