04.09.2024
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
773133 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
|
Дата КД (план.) |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
04 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации списка |
03 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом |
26242RMFS |
Министерство финансов Российской Федерации |
19 января 2023 г. |
RU000A105RV3 |
1000 |
1000 |
Российский рубль |
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
|
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
|
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
|
Министерство финансов Российской Федерации |
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1 |
29 августа 2029 г. |
29 августа 2029 г. |
06 марта 2024 г. |
04 сентября 2024 г. |
04 сентября 2024 г. |
Нет |
|
Текущая выплата по КД |
||
|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
|
44.88 |
04 сентября 2024 г. |
04 сентября 2024 г. |
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.