(PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Фабрика ФАВОРИТ", 5407267053, RU000A103X74, 4B02-01-00607-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

639121

Код типа корпоративного действия

PRED

Тип корпоративного действия

Частичное погашение без уменьшения номинала

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Досрочное погашение облигаций

Дата КД (план.)

12 июля 2024 г.

Дата КД (расч.)

12 июля 2024 г.

Дата фиксации списка

11 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01

4B02-01-00607-R-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

20 октября 2021 г.

RU000A103X74

1000

250

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ"

ООО "Фабрика ФАВОРИТ"

Новосибирская область, район Чулымский, город Чулым, улица Трактовая, дом 47

10 октября 2024 г.

10 октября 2024 г.

БО-П01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

250

12 июля 2024 г.

12 июля 2024 г.