(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации"" (пай 5765 / ISIN RU000A1077S0)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
938616
Код типа корпоративного действия
OTHR
Тип корпоративного действия
Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации
28 июня 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Наименование фонда
Управляющая компания
Регистрационный номер
Дата регистрации
Категория
Тип фонда
Депозитарный код / ISIN
Реестродержатель
938616S30990
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные
активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации""
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
5765
09 ноября 2023 г.
паи
закрытый
RU000A1077S0
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором
28 июня 2024 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД
28 июня 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором
11 июля 2024 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.