04.07.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 12902 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 63.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 июня 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| OTHR | 934233 | 934233X1728 | |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации –07.06.2024
И иная информация, полученная в свифте от МХ
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 03/07/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 02/07/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами
и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации,
выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.