01.07.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 939774 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 01 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 939774X49735 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-08-00122-A-002P | 11 июля 2019 г. | облигации | RU000A100KY3 | RU000A100KY3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 11 | 06 января 2025 г. | 13 января 2025 г. | 28 декабря 2024 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 12 | 07 июля 2025 г. | 07 июля 2025 г. | 04 июля 2025 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 13 | 05 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 31 декабря 2025 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 14 | 06 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 03 июля 2026 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 15 | 04 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 16 | 05 июля 2027 г. | 05 июля 2027 г. | 02 июля 2027 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 17 | 03 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 18 | 03 июля 2028 г. | 03 июля 2028 г. | 30 июня 2028 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 19 | 01 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| 20 | 02 июля 2029 г. | 02 июля 2029 г. | 29 июня 2029 г. | 9.00000 | 44.88000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 426736 | |
| INTR | 426735 | |
| INTR | 426734 | |
| INTR | 426733 | |
| INTR | 426732 | |
| INTR | 426731 | |
| INTR | 426730 | |
| INTR | 426729 | |
| INTR | 426728 | |
| INTR | 426727 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.