25.06.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 122163 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 18 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0971721963 | XS0971721963 | 200000 | 200000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 5875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 16 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 16 марта 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| OTHR | 901124 | 901124X20489 | |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации, полученная от Иностранного депозитария, – 15.03.2024 (данная информация
не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом).
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами
и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации,
выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
-----
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.