25.06.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 12899 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 26 декабря 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации | 21 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0088543193 | XS0088543193 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 63.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 24 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 24 декабря 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата фиксации – 09,12,2022
И иная информация, полученная в свифте от МХ
-----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 24/06/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------
NEW INFORMATION DATED 13/01/2023
.-------------------------------
.
PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTILL FURTHER NOTICE
.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами
и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации,
выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.