29.05.2024

(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомбанк", 4401116480, RU000A107CM0, 4-19-00963-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	871327
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям
Дата КД (план.)	29 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	29 мая 2024 г.
Дата фиксации списка	28 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии СЗО-03, без установленного срока погашения	4-19-00963-B	Центральный банк Российской Федерации	17 ноября 2023 г.	RU000A107CM0	1000	1000	Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Дата погашения	Купонный период		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
				Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	ПАО "Совкомбанк"	, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, ПР-КТ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 46	Без срока погашения	11 декабря 2023 г.	29 мая 2024 г.	29 мая 2024 г.	СЗО-03

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам
884.38	29 мая 2024 г.	29 мая 2024 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы