21.05.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 925471 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 925471X80926 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 4B02-02-00268-E-001P | 15 мая 2024 г. | облигации | RU000A108G70 | RU000A108G70 | 100 | 100 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 21 августа 2024 г. | 21 августа 2024 г. | 20 августа 2024 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 2 | 20 ноября 2024 г. | 20 ноября 2024 г. | 19 ноября 2024 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 3 | 19 февраля 2025 г. | 19 февраля 2025 г. | 18 февраля 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 4 | 21 мая 2025 г. | 21 мая 2025 г. | 20 мая 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 5 | 20 августа 2025 г. | 20 августа 2025 г. | 19 августа 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 6 | 19 ноября 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | 18 ноября 2025 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 7 | 18 февраля 2026 г. | 18 февраля 2026 г. | 17 февраля 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 8 | 20 мая 2026 г. | 20 мая 2026 г. | 19 мая 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 9 | 19 августа 2026 г. | 19 августа 2026 г. | 18 августа 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 10 | 18 ноября 2026 г. | 18 ноября 2026 г. | 17 ноября 2026 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 11 | 17 февраля 2027 г. | 17 февраля 2027 г. | 16 февраля 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 12 | 19 мая 2027 г. | 19 мая 2027 г. | 18 мая 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 13 | 18 августа 2027 г. | 18 августа 2027 г. | 17 августа 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 14 | 17 ноября 2027 г. | 17 ноября 2027 г. | 16 ноября 2027 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 15 | 16 февраля 2028 г. | 16 февраля 2028 г. | 15 февраля 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 16 | 17 мая 2028 г. | 17 мая 2028 г. | 16 мая 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 17 | 16 августа 2028 г. | 16 августа 2028 г. | 15 августа 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 18 | 15 ноября 2028 г. | 15 ноября 2028 г. | 14 ноября 2028 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 19 | 14 февраля 2029 г. | 14 февраля 2029 г. | 13 февраля 2029 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| 20 | 16 мая 2029 г. | 16 мая 2029 г. | 15 мая 2029 г. | 6.25000 | 1.56000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 925431 | |
| INTR | 925430 | |
| INTR | 925429 | |
| INTR | 925428 | |
| INTR | 925427 | |
| INTR | 925426 | |
| INTR | 925425 | |
| INTR | 925424 | |
| INTR | 925423 | |
| INTR | 925422 | |
| INTR | 925421 | |
| INTR | 925420 | |
| INTR | 925419 | |
| INTR | 925418 | |
| INTR | 925417 | |
| INTR | 925416 | |
| INTR | 925415 | |
| INTR | 925414 | |
| INTR | 925413 | |
| INTR | 925412 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.