25.04.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 916342 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 916342X80770 | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" | 4B02-04-55052-E-002P | 23 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108CA3 | RU000A108CA3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 26 мая 2024 г. | 27 мая 2024 г. | 24 мая 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 2 | 25 июня 2024 г. | 25 июня 2024 г. | 24 июня 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 3 | 25 июля 2024 г. | 25 июля 2024 г. | 24 июля 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 4 | 24 августа 2024 г. | 26 августа 2024 г. | 23 августа 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 5 | 23 сентября 2024 г. | 23 сентября 2024 г. | 20 сентября 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 6 | 23 октября 2024 г. | 23 октября 2024 г. | 22 октября 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 7 | 22 ноября 2024 г. | 22 ноября 2024 г. | 21 ноября 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 8 | 22 декабря 2024 г. | 23 декабря 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 9 | 21 января 2025 г. | 21 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 10 | 20 февраля 2025 г. | 20 февраля 2025 г. | 19 февраля 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 11 | 22 марта 2025 г. | 24 марта 2025 г. | 21 марта 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 12 | 21 апреля 2025 г. | 21 апреля 2025 г. | 18 апреля 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 13 | 21 мая 2025 г. | 21 мая 2025 г. | 20 мая 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 14 | 20 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | 19 июня 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 15 | 20 июля 2025 г. | 21 июля 2025 г. | 18 июля 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 16 | 19 августа 2025 г. | 19 августа 2025 г. | 18 августа 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 17 | 18 сентября 2025 г. | 18 сентября 2025 г. | 17 сентября 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 18 | 18 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | 17 октября 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 19 | 17 ноября 2025 г. | 17 ноября 2025 г. | 14 ноября 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 20 | 17 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | 16 декабря 2025 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 21 | 16 января 2026 г. | 16 января 2026 г. | 15 января 2026 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 22 | 15 февраля 2026 г. | 16 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 23 | 17 марта 2026 г. | 17 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| 24 | 16 апреля 2026 г. | 16 апреля 2026 г. | 15 апреля 2026 г. | 14.90000 | 12.25000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 916340 | |
| INTR | 916339 | |
| INTR | 916338 | |
| INTR | 916337 | |
| INTR | 916336 | |
| INTR | 916335 | |
| INTR | 916334 | |
| INTR | 916333 | |
| INTR | 916332 | |
| INTR | 916331 | |
| INTR | 916330 | |
| INTR | 916329 | |
| INTR | 916328 | |
| INTR | 916327 | |
| INTR | 916326 | |
| INTR | 916325 | |
| INTR | 916324 | |
| INTR | 916323 | |
| INTR | 916322 | |
| INTR | 916321 | |
| INTR | 916320 | |
| INTR | 916319 | |
| INTR | 916318 | |
| INTR | 916317 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.