(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A1060Q0, 4B02-01-10613-A-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

791267

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

26 марта 2024 г.

Дата КД (расч.)

26 марта 2024 г.

Дата фиксации списка

25 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01

4B02-01-10613-A-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

22 марта 2023 г.

RU000A1060Q0

1000

1000

Юань Ренминби

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

ПАО "Совкомфлот"

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А

24 марта 2026 г.

24 марта 2026 г.

26 сентября 2023 г.

26 марта 2024 г.

26 марта 2024 г.

001Р-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

315.64

25 марта 2024 г.

26 марта 2024 г.