26.02.2024

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Индустрии будущего" (пай 3802 / ISIN RU000A100S25), Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Индустрии будущего" (пай 6003 / ISIN RU000A107U57)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	896398
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак движения	Зачисление
Дата фиксации	16 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
896398S22645	Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Индустрии будущего"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	3802	06 августа 2019 г.	паи	интервальный	RU000A100S25	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
896398S31363	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Индустрии будущего"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	6003	02 февраля 2024 г.	паи	закрытый	RU000A107U57	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	26 февраля 2024 г.
Дата проведения операции в НРД	27 февраля 2024 г.

Размещенные ценные бумаги		Размещаемые ценные бумаги		Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Депозитарный код	ISIN	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A100S25	RU000A100S25	RU000A107U57	RU000A107U57	1	1	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	893739

Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы