29.01.2024
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 564218 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 21 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 | облигации | XS2281299763 | XS2281299763 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 31 |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 21 января 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 января 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 365 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 3 009,93 рублей
Дата определения курса – 29.01.2024
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 21.01.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.