24.01.2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	881247
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	22 января 2024 г.
Дата КД (расч.)	22 января 2024 г.
Дата фиксации	18 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
DNO ASA 8.375 29/05/24	облигации	NO0010852643	NO0010852643	1	0	USD	18 января 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.012329861
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	29 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	22 января 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	53

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы