(LIQU) (Выплаты при ликвидации) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Открытие Холдинг", 7708730590, RU000A0JURM2, 4B02-03-14406-A) по определению АС города Москвы от 11.04.2022 по делу № А40-32328/20-177-60 (купонный доход)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

863560

Код типа корпоративного действия

LIQU

Тип корпоративного действия

Выплаты при ликвидации

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Иное обязательство. Расчеты в ходе конкурсного производства

Дата фиксации списка

15 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением

4B02-03-14406-A

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

26 мая 2014 г.

RU000A0JURM2

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Серия выпуска облигаций

Акционерное общество "Открытие Холдинг"

АО "Открытие Холдинг"

город Москва, нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 12, эт 0, оф. 01

БО-03

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

4.8064513678215537

14 ноября 2023 г.

16 ноября 2023 г.

Дополнительная информация

Денежные средства получены от ПВО.