(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Совкомфлот", 7702060116, RU000A105A87, 4-02-10613-A)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

743174

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

26 октября 2023 г.

Дата КД (расч.)

26 октября 2023 г.

Дата фиксации списка

25 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2028

4-02-10613-A

Центральный банк Российской Федерации

06 октября 2022 г.

RU000A105A87

1000

1000

Доллар США

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

ПАО "Совкомфлот"

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А

26 апреля 2028 г.

26 апреля 2028 г.

26 апреля 2023 г.

26 октября 2023 г.

26 октября 2023 г.

ЗО-2028

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1793.15

26 октября 2023 г.

26 октября 2023 г.