(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 (облигация ISIN XS2384475930)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	632386
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	21 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)	21 сентября 2023 г.
Дата фиксации	20 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26	облигации	XS2384475930	XS2384475930	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	19.375
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	21 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	21 сентября 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.